股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-125 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可选拔回售的第二次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性述说
大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
遑急内容教唆：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可颐养公司债券。“华海
转债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次孤高回售要求而“华海转债”握有东谈主未在上述回售期内汇报并实行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再诳骗回售。
? 风险教唆：可转债握有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出握有的“华海转债”。法例现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来失掉，敬请可
转债握有东谈主热心选拔回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日相接 30 个交往日收盘价钱低于公司可颐养公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。把柄《浙江华海药业股份有限公司公竖立
行可颐养公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的商定，可转债回售条
款见效。
现依据《上市公司证券刊行贬责目的》
《可颐养公司债券贬责目的》
《上海证券
交往所股票上市公法》和《浙江华海药业股份有限公司公竖立行可颐养公司债券募
集讲明书》等连络章程，就回售连络事项向整体“华海转债”握有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
把柄公司《召募讲明书》的章程，“华海转债”有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如若公司股票放肆相接三十个交往
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东谈主有权将其握有的沿途或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过
转股价钱颐养的情形，则颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱野心，调
整后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱野心。如若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述相接三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起再行
野心。
在可转债终末两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初次孤高后可按
上述商定条件诳骗回售权一次；若初次孤高回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时
公告的回售汇报期内汇报并实行的，该计息年度不应再诳骗回售权，可转债握有东谈主
不可屡次诳骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的施行日期天数（算头不算
尾）。
把柄上述当期应计利息的野心法式，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
野心天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的连络事项
（一）回售事项的相干教唆
“华海转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可颐养公司债券。
“华海转债”
握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报神色
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
诳骗回售权的可转债握有东谈主应在回售汇报期内，通过上海证券交往所交往系统
进行回售汇报，标的为卖出，回售汇报经阐发后不可解除。
如若汇报当日未能汇报获胜，可于次日不竭汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付法式
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的连络业务公法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交往
“华海转债”在回售本领将不隔绝往，但罢手转股。在归并交往日内，若“华
海转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可颐养公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不隔绝往，待回售期完毕后，公司将表示相干公告，在公告三个交往日
后“华海转债”将罢手交往。
四、连络步地
连络部门：证券贬责部
连络电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十七日
